万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.92万 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.5509元基金经理黄兴亮管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率56.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.80% |
| 相关基金: | 主从基金万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | ||||
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2024-06-30 | 660.73万元 | 1.80% | 110.12万元 | 0.30% |
| 2024-06-14 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 2,064.55万元 | 1.80% | 344.09万元 | 0.30% |
| 2023-10-11 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2023-06-30 | 1,181.06万元 | 1.80% | 196.84万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 2,959.01万元 | 1.80% | 493.17万元 | 0.30% |
