万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1.76万 | 总资产规模 | 基金类型QDII成立日期2021-09-22当前净值0.5769 (2025-04-10) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.19% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.35% | |
| 相关基金: | 主从基金万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | ||
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 57.19% | 3.53亿元 | 5.11亿元 | 7.08亿元 | 5.83亿元 |
| 2024-06-30 | 56.24% | 1.51亿元 | 2.28亿元 | 6.27亿元 | 5.15亿元 |
| 2023-12-31 | 58.27% | 4.14亿元 | 6.52亿元 | 8.62亿元 | 7.00亿元 |
| 2023-06-30 | 53.58% | 2.61亿元 | 4.01亿元 | 10.84亿元 | 8.78亿元 |
