万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.92万 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.5509元基金经理黄兴亮管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率56.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.80% |
| 相关基金: | 主从基金万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | ||||
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-12-18 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-12-17 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-12-16 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-12-13 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-12-12 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-12-11 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-12-10 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-12-09 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-12-06 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-12-05 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-12-04 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-12-03 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-12-02 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-11-29 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-11-28 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-11-27 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-11-26 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-11-25 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-11-22 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-11-21 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-11-20 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-11-19 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-11-18 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-11-15 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-11-14 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-11-13 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-11-12 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-11-11 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-11-08 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-11-07 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-11-06 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-11-05 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-11-04 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-11-01 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-10-31 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-10-30 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-10-29 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-10-28 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-10-25 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-10-24 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-10-23 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-10-22 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-10-21 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-10-18 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-10-17 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-10-16 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-10-15 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-10-14 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-10-11 | 0.5194元 | 0.5194元 |
