万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1.76万 | 总资产规模 | 基金类型QDII成立日期2021-09-22当前净值0.5459 (2025-04-08) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.19% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.69% | |
| 相关基金: | 主从基金万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | ||
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-08 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2025-04-07 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2025-04-03 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2025-04-02 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2025-04-01 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2025-03-31 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2025-03-28 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2025-03-27 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2025-03-26 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2025-03-25 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2025-03-24 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2025-03-21 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2025-03-20 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2025-03-19 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2025-03-18 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2025-03-17 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2025-03-14 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2025-03-13 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2025-03-12 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2025-03-11 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2025-03-10 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2025-03-07 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2025-03-06 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2025-03-05 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2025-03-04 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2025-03-03 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2025-02-28 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2025-02-27 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2025-02-26 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2025-02-25 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2025-02-24 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2025-02-21 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2025-02-20 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2025-02-19 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2025-02-18 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2025-02-17 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2025-02-14 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2025-02-13 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2025-02-12 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2025-02-11 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2025-02-10 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2025-02-07 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2025-02-06 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2025-02-05 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2025-01-27 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2025-01-24 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2025-01-23 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2025-01-22 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2025-01-21 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2025-01-20 | 0.5513元 | 0.5513元 |
