万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.6526元 (2025-05-07) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-01-25) 持仓换手率57.19% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.11% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2025-05-06 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2025-04-29 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2025-04-28 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2025-04-25 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2025-04-24 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2025-04-23 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2025-04-22 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2025-04-21 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2025-04-18 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2025-04-17 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2025-04-16 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2025-04-15 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2025-04-14 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2025-04-11 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2025-04-10 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2025-04-09 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2025-04-08 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2025-04-07 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2025-04-03 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2025-04-02 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2025-04-01 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2025-03-31 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2025-03-28 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2025-03-27 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2025-03-26 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2025-03-25 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2025-03-24 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2025-03-21 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2025-03-20 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2025-03-19 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2025-03-18 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2025-03-17 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2025-03-14 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2025-03-13 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2025-03-12 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2025-03-11 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2025-03-10 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2025-03-07 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2025-03-06 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2025-03-05 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2025-03-04 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2025-03-03 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2025-02-28 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2025-02-27 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2025-02-26 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2025-02-25 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2025-02-24 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2025-02-21 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2025-02-20 | 0.6747元 | 0.6747元 |
