万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.92万 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.5509元基金经理黄兴亮管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率56.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.80% |
| 相关基金: | 主从基金万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | ||||
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 5.32亿 | 11.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 5.15亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.68亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 7.00亿 | 13.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.89亿 | 13.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 8.78亿 | 14.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.66元 | 10.02亿 | 15.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 10.73亿 | 16.24亿元 | -- |
