东方兴润债券A (012539.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0243元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率30.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金东方兴润债券C | ||||
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东方兴润债券A(012539) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.65亿 | 96.66% |
| (其中) 债券 | 4.15亿 | 86.43% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,913.55万 | 10.22% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,400.32万 | 2.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 205.05万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 6,100.00 | 0.00% |
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