东方兴润债券A (012539.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0243元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率30.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金东方兴润债券C | ||||
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东方兴润债券A(012539) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4.16亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.14亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.11亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.03亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 5,506.36万 | 5,635.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.32亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 4.90亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 6.19亿 | 6.44亿元 | -- |
