东方兴润债券A (012539.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,496.00 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0371元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率30.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金东方兴润债券C | ||||
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东方兴润债券A(012539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0371元 | 1.0510元 |
| 2024-12-20 | 1.0368元 | 1.0507元 |
| 2024-12-19 | 1.0365元 | 1.0504元 |
| 2024-12-18 | 1.0367元 | 1.0506元 |
| 2024-12-17 | 1.0367元 | 1.0506元 |
| 2024-12-16 | 1.0367元 | 1.0506元 |
| 2024-12-13 | 1.0360元 | 1.0499元 |
| 2024-12-12 | 1.0354元 | 1.0493元 |
| 2024-12-11 | 1.0351元 | 1.0490元 |
| 2024-12-10 | 1.0350元 | 1.0489元 |
| 2024-12-09 | 1.0341元 | 1.0480元 |
| 2024-12-06 | 1.0336元 | 1.0475元 |
| 2024-12-05 | 1.0329元 | 1.0468元 |
| 2024-12-04 | 1.0320元 | 1.0459元 |
| 2024-12-03 | 1.0314元 | 1.0453元 |
| 2024-12-02 | 1.0307元 | 1.0446元 |
| 2024-11-29 | 1.0290元 | 1.0429元 |
| 2024-11-28 | 1.0282元 | 1.0421元 |
| 2024-11-27 | 1.0276元 | 1.0415元 |
| 2024-11-26 | 1.0271元 | 1.0410元 |
| 2024-11-25 | 1.0264元 | 1.0403元 |
| 2024-11-22 | 1.0257元 | 1.0396元 |
| 2024-11-21 | 1.0251元 | 1.0390元 |
| 2024-11-20 | 1.0248元 | 1.0387元 |
| 2024-11-19 | 1.0244元 | 1.0383元 |
| 2024-11-18 | 1.0240元 | 1.0379元 |
| 2024-11-15 | 1.0236元 | 1.0375元 |
| 2024-11-14 | 1.0230元 | 1.0369元 |
| 2024-11-13 | 1.0227元 | 1.0366元 |
| 2024-11-12 | 1.0223元 | 1.0362元 |
| 2024-11-11 | 1.0218元 | 1.0357元 |
| 2024-11-08 | 1.0209元 | 1.0348元 |
| 2024-11-07 | 1.0209元 | 1.0348元 |
| 2024-11-06 | 1.0205元 | 1.0344元 |
| 2024-11-05 | 1.0205元 | 1.0344元 |
| 2024-11-04 | 1.0205元 | 1.0344元 |
| 2024-11-01 | 1.0202元 | 1.0341元 |
| 2024-10-31 | 1.0196元 | 1.0335元 |
| 2024-10-30 | 1.0197元 | 1.0336元 |
| 2024-10-29 | 1.0201元 | 1.0340元 |
| 2024-10-28 | 1.0208元 | 1.0347元 |
| 2024-10-25 | 1.0210元 | 1.0349元 |
| 2024-10-24 | 1.0216元 | 1.0355元 |
| 2024-10-23 | 1.0218元 | 1.0357元 |
| 2024-10-22 | 1.0229元 | 1.0368元 |
| 2024-10-21 | 1.0232元 | 1.0371元 |
| 2024-10-18 | 1.0229元 | 1.0368元 |
| 2024-10-17 | 1.0224元 | 1.0363元 |
| 2024-10-16 | 1.0217元 | 1.0356元 |
| 2024-10-15 | 1.0209元 | 1.0348元 |
