东方兴润债券A (012539.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,496.00 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0371元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率30.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金东方兴润债券C | ||||
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东方兴润债券A(012539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 49.45万元 | 0.30% | 16.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 70.42万元 | 0.30% | 23.47万元 | 0.10% |
| 2023-09-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 36.88万元 | 0.30% | 12.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 232.33万元 | 0.30% | 77.44万元 | 0.10% |
