东方兴润债券A (012539.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0243元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率30.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金东方兴润债券C | ||||
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东方兴润债券A(012539) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 30.78% | 4,393.16万元 | 1.43亿元 | -- | 2.11亿元 |
| 2023-06-30 | 198.83% | 4,393.16万元 | 1.43亿元 | -- | 5,506.36万元 |
| 2022-12-31 | 58.65% | 4.64亿元 | 3.90亿元 | 9,475.05万元 | 4.90亿元 |
