东方兴润债券A (012539.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率30.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% |
| 相关基金: | 主从基金东方兴润债券C | ||||
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东方兴润债券A(012539) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 东方兴润债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方兴润债券 | |
| 基金主代码 | 012539 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-05 | |
| 总份额 | 4.69亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的基础上，争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于债券市场，在严控投资风险的基础上，通过投资于股票市场提高投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东方兴润债券A | 东方兴润债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012539 | 012540 |
| 子基金份额 | 4.08亿 份 (2024-06-30) | 6,129.69万 份 (2024-06-30) |
