东方兴润债券A (012539.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0243元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率30.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金东方兴润债券C | ||||
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东方兴润债券A(012539) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0243元 | 1.0382元 |
| 2024-07-25 | 1.0236元 | 1.0375元 |
| 2024-07-24 | 1.0229元 | 1.0368元 |
| 2024-07-23 | 1.0224元 | 1.0363元 |
| 2024-07-22 | 1.0221元 | 1.0360元 |
| 2024-07-19 | 1.0216元 | 1.0355元 |
| 2024-07-18 | 1.0216元 | 1.0355元 |
| 2024-07-17 | 1.0214元 | 1.0353元 |
| 2024-07-16 | 1.0213元 | 1.0352元 |
| 2024-07-15 | 1.0211元 | 1.0350元 |
| 2024-07-12 | 1.0208元 | 1.0347元 |
| 2024-07-11 | 1.0206元 | 1.0345元 |
| 2024-07-10 | 1.0204元 | 1.0343元 |
| 2024-07-09 | 1.0202元 | 1.0341元 |
| 2024-07-08 | 1.0200元 | 1.0339元 |
| 2024-07-05 | 1.0200元 | 1.0339元 |
| 2024-07-04 | 1.0199元 | 1.0338元 |
| 2024-07-03 | 1.0196元 | 1.0335元 |
| 2024-07-02 | 1.0195元 | 1.0334元 |
| 2024-07-01 | 1.0194元 | 1.0333元 |
| 2024-06-28 | 1.0193元 | 1.0332元 |
| 2024-06-27 | 1.0190元 | 1.0329元 |
| 2024-06-26 | 1.0188元 | 1.0327元 |
| 2024-06-25 | 1.0186元 | 1.0325元 |
| 2024-06-24 | 1.0185元 | 1.0324元 |
| 2024-06-21 | 1.0183元 | 1.0322元 |
| 2024-06-20 | 1.0183元 | 1.0322元 |
| 2024-06-19 | 1.0181元 | 1.0320元 |
| 2024-06-18 | 1.0180元 | 1.0319元 |
| 2024-06-17 | 1.0178元 | 1.0317元 |
| 2024-06-14 | 1.0175元 | 1.0314元 |
| 2024-06-13 | 1.0172元 | 1.0311元 |
| 2024-06-12 | 1.0171元 | 1.0310元 |
| 2024-06-11 | 1.0164元 | 1.0303元 |
| 2024-06-07 | 1.0162元 | 1.0301元 |
| 2024-06-06 | 1.0161元 | 1.0300元 |
| 2024-06-05 | 1.0160元 | 1.0299元 |
| 2024-06-04 | 1.0158元 | 1.0297元 |
| 2024-06-03 | 1.0157元 | 1.0296元 |
| 2024-05-31 | 1.0152元 | 1.0291元 |
| 2024-05-30 | 1.0150元 | 1.0289元 |
| 2024-05-29 | 1.0147元 | 1.0286元 |
| 2024-05-28 | 1.0142元 | 1.0281元 |
| 2024-05-27 | 1.0141元 | 1.0280元 |
| 2024-05-24 | 1.0138元 | 1.0277元 |
| 2024-05-23 | 1.0135元 | 1.0274元 |
| 2024-05-22 | 1.0131元 | 1.0270元 |
| 2024-05-21 | 1.0128元 | 1.0267元 |
| 2024-05-20 | 1.0124元 | 1.0263元 |
| 2024-05-17 | 1.0120元 | 1.0259元 |
