招商瑞享1年持有期混合A (012594.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,678.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0707元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率108.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞享1年持有期混合C | ||||
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招商瑞享1年持有期混合A(012594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0707元 | 1.0916元 |
| 2024-12-24 | 1.0729元 | 1.0938元 |
| 2024-12-23 | 1.0722元 | 1.0931元 |
| 2024-12-20 | 1.0767元 | 1.0976元 |
| 2024-12-19 | 1.0722元 | 1.0931元 |
| 2024-12-18 | 1.0706元 | 1.0915元 |
| 2024-12-17 | 1.0666元 | 1.0875元 |
| 2024-12-16 | 1.0729元 | 1.0938元 |
| 2024-12-13 | 1.0739元 | 1.0948元 |
| 2024-12-12 | 1.0748元 | 1.0957元 |
| 2024-12-11 | 1.0725元 | 1.0934元 |
| 2024-12-10 | 1.0690元 | 1.0899元 |
| 2024-12-09 | 1.0706元 | 1.0865元 |
| 2024-12-06 | 1.0706元 | 1.0865元 |
| 2024-12-05 | 1.0711元 | 1.0870元 |
| 2024-12-04 | 1.0696元 | 1.0855元 |
| 2024-12-03 | 1.0708元 | 1.0867元 |
| 2024-12-02 | 1.0723元 | 1.0882元 |
| 2024-11-29 | 1.0677元 | 1.0836元 |
| 2024-11-28 | 1.0652元 | 1.0811元 |
| 2024-11-27 | 1.0652元 | 1.0811元 |
| 2024-11-26 | 1.0596元 | 1.0755元 |
| 2024-11-25 | 1.0593元 | 1.0752元 |
| 2024-11-22 | 1.0612元 | 1.0771元 |
| 2024-11-21 | 1.0657元 | 1.0816元 |
| 2024-11-20 | 1.0654元 | 1.0813元 |
| 2024-11-19 | 1.0625元 | 1.0784元 |
| 2024-11-18 | 1.0619元 | 1.0778元 |
| 2024-11-15 | 1.0656元 | 1.0815元 |
| 2024-11-14 | 1.0704元 | 1.0863元 |
| 2024-11-13 | 1.0738元 | 1.0897元 |
| 2024-11-12 | 1.0703元 | 1.0862元 |
| 2024-11-11 | 1.0713元 | 1.0872元 |
| 2024-11-08 | 1.0699元 | 1.0858元 |
| 2024-11-07 | 1.0692元 | 1.0851元 |
| 2024-11-06 | 1.0666元 | 1.0825元 |
| 2024-11-05 | 1.0673元 | 1.0832元 |
| 2024-11-04 | 1.0622元 | 1.0781元 |
| 2024-11-01 | 1.0588元 | 1.0747元 |
| 2024-10-31 | 1.0625元 | 1.0784元 |
| 2024-10-30 | 1.0603元 | 1.0762元 |
| 2024-10-29 | 1.0586元 | 1.0745元 |
| 2024-10-28 | 1.0609元 | 1.0768元 |
| 2024-10-25 | 1.0612元 | 1.0771元 |
| 2024-10-24 | 1.0604元 | 1.0763元 |
| 2024-10-23 | 1.0586元 | 1.0745元 |
| 2024-10-22 | 1.0615元 | 1.0774元 |
| 2024-10-21 | 1.0606元 | 1.0765元 |
| 2024-10-18 | 1.0585元 | 1.0744元 |
| 2024-10-17 | 1.0463元 | 1.0622元 |
