招商瑞享1年持有期混合A (012594.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0142元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率122.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞享1年持有期混合C | ||||
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招商瑞享1年持有期混合A(012594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0142元 | 1.0295元 |
| 2024-07-04 | 1.0132元 | 1.0285元 |
| 2024-07-03 | 1.0141元 | 1.0294元 |
| 2024-07-02 | 1.0163元 | 1.0316元 |
| 2024-07-01 | 1.0161元 | 1.0314元 |
| 2024-06-28 | 1.0117元 | 1.0270元 |
| 2024-06-27 | 1.0090元 | 1.0243元 |
| 2024-06-26 | 1.0130元 | 1.0283元 |
| 2024-06-25 | 1.0085元 | 1.0238元 |
| 2024-06-24 | 1.0123元 | 1.0276元 |
| 2024-06-21 | 1.0169元 | 1.0322元 |
| 2024-06-20 | 1.0164元 | 1.0317元 |
| 2024-06-19 | 1.0173元 | 1.0326元 |
| 2024-06-18 | 1.0176元 | 1.0329元 |
| 2024-06-17 | 1.0154元 | 1.0307元 |
| 2024-06-14 | 1.0137元 | 1.0290元 |
| 2024-06-13 | 1.0081元 | 1.0234元 |
| 2024-06-12 | 1.0064元 | 1.0217元 |
| 2024-06-11 | 1.0050元 | 1.0203元 |
| 2024-06-07 | 1.0030元 | 1.0183元 |
| 2024-06-06 | 1.0046元 | 1.0199元 |
| 2024-06-05 | 1.0047元 | 1.0200元 |
| 2024-06-04 | 1.0064元 | 1.0217元 |
| 2024-06-03 | 1.0058元 | 1.0211元 |
| 2024-05-31 | 1.0020元 | 1.0173元 |
| 2024-05-30 | 1.0022元 | 1.0175元 |
| 2024-05-29 | 1.0036元 | 1.0189元 |
| 2024-05-28 | 1.0039元 | 1.0192元 |
| 2024-05-27 | 1.0053元 | 1.0206元 |
| 2024-05-24 | 1.0031元 | 1.0184元 |
| 2024-05-23 | 1.0069元 | 1.0222元 |
| 2024-05-22 | 1.0084元 | 1.0237元 |
| 2024-05-21 | 1.0101元 | 1.0254元 |
| 2024-05-20 | 1.0108元 | 1.0261元 |
| 2024-05-17 | 1.0075元 | 1.0228元 |
| 2024-05-16 | 1.0052元 | 1.0205元 |
| 2024-05-15 | 1.0044元 | 1.0197元 |
| 2024-05-14 | 1.0052元 | 1.0205元 |
| 2024-05-13 | 1.0054元 | 1.0207元 |
| 2024-05-10 | 1.0054元 | 1.0207元 |
| 2024-05-09 | 1.0061元 | 1.0214元 |
| 2024-05-08 | 1.0051元 | 1.0204元 |
| 2024-05-07 | 1.0062元 | 1.0215元 |
| 2024-05-06 | 1.0065元 | 1.0218元 |
| 2024-04-30 | 1.0049元 | 1.0202元 |
| 2024-04-29 | 1.0056元 | 1.0209元 |
| 2024-04-26 | 1.0049元 | 1.0202元 |
| 2024-04-25 | 1.0004元 | 1.0157元 |
| 2024-04-24 | 1.0014元 | 1.0167元 |
| 2024-04-23 | 0.9979元 | 1.0132元 |
