诺安先锋混合C (012621.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数9,328.00 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4552元基金经理杨谷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金诺安先锋混合A | ||||
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诺安先锋混合C(012621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.4552元 | 2.4552元 |
| 2024-12-19 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2024-12-18 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2024-12-17 | 2.4146元 | 2.4146元 |
| 2024-12-16 | 2.4499元 | 2.4499元 |
| 2024-12-13 | 2.4684元 | 2.4684元 |
| 2024-12-12 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2024-12-11 | 2.5123元 | 2.5123元 |
| 2024-12-10 | 2.5111元 | 2.5111元 |
| 2024-12-09 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2024-12-06 | 2.4792元 | 2.4792元 |
| 2024-12-05 | 2.4489元 | 2.4489元 |
| 2024-12-04 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2024-12-03 | 2.4297元 | 2.4297元 |
| 2024-12-02 | 2.4369元 | 2.4369元 |
| 2024-11-29 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2024-11-28 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2024-11-27 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-11-26 | 2.3418元 | 2.3418元 |
| 2024-11-25 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2024-11-22 | 2.3483元 | 2.3483元 |
| 2024-11-21 | 2.4225元 | 2.4225元 |
| 2024-11-20 | 2.4343元 | 2.4343元 |
| 2024-11-19 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2024-11-18 | 2.3609元 | 2.3609元 |
| 2024-11-15 | 2.4082元 | 2.4082元 |
| 2024-11-14 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2024-11-13 | 2.5044元 | 2.5044元 |
| 2024-11-12 | 2.5011元 | 2.5011元 |
| 2024-11-11 | 2.5255元 | 2.5255元 |
| 2024-11-08 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2024-11-07 | 2.4383元 | 2.4383元 |
| 2024-11-06 | 2.4073元 | 2.4073元 |
| 2024-11-05 | 2.4089元 | 2.4089元 |
| 2024-11-04 | 2.3505元 | 2.3505元 |
| 2024-11-01 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2024-10-31 | 2.3454元 | 2.3454元 |
| 2024-10-30 | 2.3315元 | 2.3315元 |
| 2024-10-29 | 2.3524元 | 2.3524元 |
| 2024-10-28 | 2.4024元 | 2.4024元 |
| 2024-10-25 | 2.3593元 | 2.3593元 |
| 2024-10-24 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2024-10-23 | 2.3399元 | 2.3399元 |
| 2024-10-22 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2024-10-21 | 2.3281元 | 2.3281元 |
| 2024-10-18 | 2.3104元 | 2.3104元 |
| 2024-10-17 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2024-10-16 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2024-10-15 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2024-10-14 | 2.2998元 | 2.2998元 |
