诺安先锋混合C (012621.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0079元基金经理杨谷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
| 相关基金: | 主从基金诺安先锋混合A | ||||
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诺安先锋混合C(012621) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2024-08-29 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2024-08-28 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-08-27 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2024-08-26 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2024-08-23 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2024-08-22 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2024-08-21 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2024-08-20 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2024-08-19 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2024-08-16 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2024-08-15 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2024-08-14 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2024-08-13 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2024-08-12 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2024-08-09 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2024-08-08 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2024-08-07 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2024-08-06 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2024-08-05 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2024-08-02 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2024-08-01 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2024-07-31 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2024-07-30 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2024-07-29 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2024-07-26 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2024-07-25 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2024-07-24 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2024-07-23 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2024-07-22 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2024-07-19 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2024-07-18 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2024-07-17 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2024-07-16 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2024-07-15 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2024-07-12 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2024-07-11 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2024-07-10 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2024-07-09 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2024-07-08 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2024-07-05 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2024-07-04 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2024-07-03 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-07-02 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2024-07-01 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2024-06-28 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2024-06-27 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2024-06-26 | 2.2052元 | 2.2052元 |
| 2024-06-25 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2024-06-24 | 2.1739元 | 2.1739元 |
