金鹰添盈纯债债券C (012623.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数8,967.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0133元基金经理邹卫 、 陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.15%异常提示: 该基金于2023-05-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添盈纯债债券A 、 金鹰添盈纯债债券D 、 金鹰添盈纯债债券E | ||||
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金鹰添盈纯债债券C(012623) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.25亿 | 89.24% |
| (其中) 债券 | 29.25亿 | 89.24% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.40亿 | 10.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,082.19万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 148.46万 | 0.05% |
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