金鹰添盈纯债债券C (012623.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数8,967.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0514元基金经理邹卫 、 陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.79%异常提示: 该基金于2023-05-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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金鹰添盈纯债债券C(012623) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,097.41万元 | 0.30% | 365.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,431.27万元 | 0.30% | 477.09万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.48万元 | 0.30% | 1.49万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 64.33万元 | 0.30% | 21.44万元 | 0.10% |
