金鹰添盈纯债债券C (012623.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数8,967.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0133元基金经理邹卫 、 陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.15%异常提示: 该基金于2023-05-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添盈纯债债券A 、 金鹰添盈纯债债券D 、 金鹰添盈纯债债券E | ||||
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金鹰添盈纯债债券C(012623) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.0031 元 | 7.47亿 | 231.68万元 | 0.30% | -- |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.042 元 | 7.47亿 | 3,138.88万元 | 3.99% | |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.054 元 | 7.15亿 | 3,862.62万元 | 4.84% | |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.058 元 | 48.17亿 | 2.79亿元 | 4.99% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.0606 元 | 48.17亿 | 2.92亿元 | 4.96% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0639 元 | 24.13亿 | 1.54亿元 | 4.98% | |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.32 元 | 24.13亿 | 7.72亿元 | 20.06% | |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.302 元 | 30.62亿 | 9.25亿元 | 16.01% | 26.48% |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0.22 元 | 5,675.28万 | 1,248.56万元 | 10.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
