金鹰添盈纯债债券C (012623.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数8,967.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0133元基金经理邹卫 、 陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.15%异常提示: 该基金于2023-05-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添盈纯债债券A 、 金鹰添盈纯债债券D 、 金鹰添盈纯债债券E | ||||
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金鹰添盈纯债债券C(012623) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 金鹰添盈纯债债券 | |||
| 基金主代码 | 003384 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2017-01-11 | |||
| 总份额 | 28.47亿 份 (2024-09-30) | |||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | |||
| 投资策略 | 本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准的投资收益。在对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础上，采取积极主动的投资管理策略，积极进行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的因素进行评估，主动调整债券组合。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |||
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 金鹰添盈纯债债券A | 金鹰添盈纯债债券C | 金鹰添盈纯债债券D | 金鹰添盈纯债债券E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 003384 | 012623 | 021954 | 021955 |
| 子基金份额 | 4.03亿 份 (2024-09-30) | 7.47亿 份 (2024-09-30) | 16.80亿 份 (2024-09-30) | 1,619.73万 份 (2024-09-30) |
