金鹰添盈纯债债券C (012623.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数8,967.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0133元基金经理邹卫 、 陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.15%异常提示: 该基金于2023-05-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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金鹰添盈纯债债券C(012623) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.97% | 79.03% | 8,967.00 | 8.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.37% | 99.63% | 1,617.00 | 237.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.54% | 97.46% | 185.00 | 64.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 4.00 | 28.59元 | -- |
