金鹰添盈纯债债券C (012623.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数8,967.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0133元基金经理邹卫 、 陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.15%异常提示: 该基金于2023-05-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添盈纯债债券A 、 金鹰添盈纯债债券D 、 金鹰添盈纯债债券E | ||||
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金鹰添盈纯债债券C(012623) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7.90亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 7.98亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 58.78亿 | 48.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 38.41亿 | 24.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 57.65亿 | 30.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.10元 | 1.19亿 | 5,675.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 1,000.01万 | 1,098.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 117.12 | 127.00元 | -- |
