华夏大盘精选混合C (012628.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值12.4260元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏大盘精选混合A/B | ||||
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华夏大盘精选混合C(012628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 12.4260元 | 12.7760元 |
| 2024-07-25 | 12.2670元 | 12.6170元 |
| 2024-07-24 | 12.2890元 | 12.6390元 |
| 2024-07-23 | 12.4010元 | 12.7510元 |
| 2024-07-22 | 12.7950元 | 13.1450元 |
| 2024-07-19 | 12.7900元 | 13.1400元 |
| 2024-07-18 | 12.7060元 | 13.0560元 |
| 2024-07-17 | 12.5990元 | 12.9490元 |
| 2024-07-16 | 12.6800元 | 13.0300元 |
| 2024-07-15 | 12.5630元 | 12.9130元 |
| 2024-07-12 | 12.6270元 | 12.9770元 |
| 2024-07-11 | 12.6520元 | 13.0020元 |
| 2024-07-10 | 12.5090元 | 12.8590元 |
| 2024-07-09 | 12.5510元 | 12.9010元 |
| 2024-07-08 | 12.2950元 | 12.6450元 |
| 2024-07-05 | 12.3840元 | 12.7340元 |
| 2024-07-04 | 12.3820元 | 12.7320元 |
| 2024-07-03 | 12.4600元 | 12.8100元 |
| 2024-07-02 | 12.4730元 | 12.8230元 |
| 2024-07-01 | 12.6280元 | 12.9780元 |
| 2024-06-28 | 12.6460元 | 12.9960元 |
| 2024-06-27 | 12.5690元 | 12.9190元 |
| 2024-06-26 | 12.7140元 | 13.0640元 |
| 2024-06-25 | 12.5410元 | 12.8910元 |
| 2024-06-24 | 12.7290元 | 13.0790元 |
| 2024-06-21 | 12.9190元 | 13.2690元 |
| 2024-06-20 | 12.9010元 | 13.2510元 |
| 2024-06-19 | 13.0040元 | 13.3540元 |
| 2024-06-18 | 13.1220元 | 13.4720元 |
| 2024-06-17 | 13.0600元 | 13.4100元 |
| 2024-06-14 | 12.9700元 | 13.3200元 |
| 2024-06-13 | 12.9410元 | 13.2910元 |
| 2024-06-12 | 12.9230元 | 13.2730元 |
| 2024-06-11 | 12.9490元 | 13.2990元 |
| 2024-06-07 | 12.8760元 | 13.2260元 |
| 2024-06-06 | 13.0050元 | 13.3550元 |
| 2024-06-05 | 13.0640元 | 13.4140元 |
| 2024-06-04 | 13.1600元 | 13.5100元 |
| 2024-06-03 | 12.9980元 | 13.3480元 |
| 2024-05-31 | 12.9540元 | 13.3040元 |
| 2024-05-30 | 13.0120元 | 13.3620元 |
| 2024-05-29 | 12.9830元 | 13.3330元 |
| 2024-05-28 | 12.9900元 | 13.3400元 |
| 2024-05-27 | 13.1120元 | 13.4620元 |
| 2024-05-24 | 12.9380元 | 13.2880元 |
| 2024-05-23 | 13.0860元 | 13.4360元 |
| 2024-05-22 | 13.2370元 | 13.5870元 |
| 2024-05-21 | 13.3080元 | 13.6580元 |
| 2024-05-20 | 13.3840元 | 13.7340元 |
| 2024-05-17 | 13.2940元 | 13.6440元 |
