华夏大盘精选混合C (012628.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数809.00 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值14.6300元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏大盘精选混合A/B | ||||
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华夏大盘精选混合C(012628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 14.6300元 | 14.9800元 |
| 2024-12-19 | 14.6780元 | 15.0280元 |
| 2024-12-18 | 14.6140元 | 14.9640元 |
| 2024-12-17 | 14.5760元 | 14.9260元 |
| 2024-12-16 | 14.5630元 | 14.9130元 |
| 2024-12-13 | 14.7270元 | 15.0770元 |
| 2024-12-12 | 15.0370元 | 15.3870元 |
| 2024-12-11 | 14.8880元 | 15.2380元 |
| 2024-12-10 | 14.8660元 | 15.2160元 |
| 2024-12-09 | 14.8080元 | 15.1580元 |
| 2024-12-06 | 14.8390元 | 15.1890元 |
| 2024-12-05 | 14.6530元 | 15.0030元 |
| 2024-12-04 | 14.7030元 | 15.0530元 |
| 2024-12-03 | 14.8140元 | 15.1640元 |
| 2024-12-02 | 14.8670元 | 15.2170元 |
| 2024-11-29 | 14.7400元 | 15.0900元 |
| 2024-11-28 | 14.6080元 | 14.9580元 |
| 2024-11-27 | 14.7450元 | 15.0950元 |
| 2024-11-26 | 14.5080元 | 14.8580元 |
| 2024-11-25 | 14.5330元 | 14.8830元 |
| 2024-11-22 | 14.5980元 | 14.9480元 |
| 2024-11-21 | 14.9330元 | 15.2830元 |
| 2024-11-20 | 14.9830元 | 15.3330元 |
| 2024-11-19 | 14.8920元 | 15.2420元 |
| 2024-11-18 | 14.7040元 | 15.0540元 |
| 2024-11-15 | 14.8340元 | 15.1840元 |
| 2024-11-14 | 15.1300元 | 15.4800元 |
| 2024-11-13 | 15.4750元 | 15.8250元 |
| 2024-11-12 | 15.3980元 | 15.7480元 |
| 2024-11-11 | 15.4720元 | 15.8220元 |
| 2024-11-08 | 15.2870元 | 15.6370元 |
| 2024-11-07 | 15.3280元 | 15.6780元 |
| 2024-11-06 | 15.1540元 | 15.5040元 |
| 2024-11-05 | 15.1960元 | 15.5460元 |
| 2024-11-04 | 14.7820元 | 15.1320元 |
| 2024-11-01 | 14.5290元 | 14.8790元 |
| 2024-10-31 | 14.6070元 | 14.9570元 |
| 2024-10-30 | 14.6600元 | 15.0100元 |
| 2024-10-29 | 14.6840元 | 15.0340元 |
| 2024-10-28 | 14.7310元 | 15.0810元 |
| 2024-10-25 | 14.7810元 | 15.1310元 |
| 2024-10-24 | 14.6110元 | 14.9610元 |
| 2024-10-23 | 14.7960元 | 15.1460元 |
| 2024-10-22 | 14.8050元 | 15.1550元 |
| 2024-10-21 | 14.6990元 | 15.0490元 |
| 2024-10-18 | 14.5940元 | 14.9440元 |
| 2024-10-17 | 14.0090元 | 14.3590元 |
| 2024-10-16 | 14.0600元 | 14.4100元 |
| 2024-10-15 | 14.2410元 | 14.5910元 |
| 2024-10-14 | 14.5520元 | 14.9020元 |
