建信中证全指证券公司ETF发起式联接A (012645.jj)证券公司建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7196元基金经理龚佳佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%持仓换手率37.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.80% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金建信中证全指证券公司ETF | ||||
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建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-07-25 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-24 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-07-23 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-07-22 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-19 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-07-18 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-07-17 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-07-16 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-15 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-12 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-07-11 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-07-10 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-07-09 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-08 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-07-05 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-07-04 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-07-03 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-07-02 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-07-01 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-06-28 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-06-27 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-06-26 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-06-25 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-06-24 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-06-21 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-06-20 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-06-19 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-06-18 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-06-17 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-06-14 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-13 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-06-12 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-06-11 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-06-07 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-06-06 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-06-05 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-06-04 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-06-03 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-05-31 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-05-30 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-05-29 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-05-28 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-05-27 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-05-24 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-05-23 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-05-22 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-05-21 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-05-20 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-05-17 | 0.7765元 | 0.7765元 |
