建信中证全指证券公司ETF发起式联接A (012645.jj)证券公司 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7288元基金经理龚佳佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%持仓换手率34.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.09% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金建信中证全指证券公司ETF | ||||
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建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-08-29 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-08-28 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-08-27 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-08-26 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-08-23 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-08-22 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-08-21 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-08-20 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-08-19 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-08-16 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-08-15 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-08-14 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-08-13 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-08-12 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-08-09 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-08-08 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-08-07 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-08-06 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-08-05 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-08-02 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-08-01 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-07-31 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-30 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-07-29 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-07-26 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-07-25 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-24 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-07-23 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-07-22 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-19 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-07-18 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-07-17 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-07-16 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-15 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-12 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-07-11 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-07-10 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-07-09 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-08 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-07-05 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-07-04 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-07-03 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-07-02 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-07-01 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-06-28 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-06-27 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-06-26 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-06-25 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-06-24 | 0.7283元 | 0.7283元 |
