博时中债0-3年国开行债券ETF联接C (012693.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0630元基金经理魏桢 、 吕瑞君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债0-3年国开行债券ETF联接A目标基金博时中债0-3年国开行ETF | ||||
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0630元 | 1.1045元 |
| 2024-07-04 | 1.0633元 | 1.1048元 |
| 2024-07-03 | 1.0634元 | 1.1049元 |
| 2024-07-02 | 1.0632元 | 1.1047元 |
| 2024-07-01 | 1.0626元 | 1.1041元 |
| 2024-06-28 | 1.0632元 | 1.1047元 |
| 2024-06-27 | 1.0633元 | 1.1048元 |
| 2024-06-26 | 1.0625元 | 1.1040元 |
| 2024-06-25 | 1.0621元 | 1.1036元 |
| 2024-06-24 | 1.0617元 | 1.1032元 |
| 2024-06-21 | 1.0613元 | 1.1028元 |
| 2024-06-20 | 1.0615元 | 1.1030元 |
| 2024-06-19 | 1.0611元 | 1.1026元 |
| 2024-06-18 | 1.0606元 | 1.1021元 |
| 2024-06-17 | 1.0594元 | 1.1009元 |
| 2024-06-14 | 1.0593元 | 1.1008元 |
| 2024-06-13 | 1.0590元 | 1.1005元 |
| 2024-06-12 | 1.0590元 | 1.1005元 |
| 2024-06-11 | 1.0591元 | 1.1006元 |
| 2024-06-07 | 1.0589元 | 1.1004元 |
| 2024-06-06 | 1.0588元 | 1.1003元 |
| 2024-06-05 | 1.0587元 | 1.1002元 |
| 2024-06-04 | 1.0585元 | 1.1000元 |
| 2024-06-03 | 1.0584元 | 1.0999元 |
| 2024-05-31 | 1.0581元 | 1.0996元 |
| 2024-05-30 | 1.0581元 | 1.0996元 |
| 2024-05-29 | 1.0580元 | 1.0995元 |
| 2024-05-28 | 1.0566元 | 1.0981元 |
| 2024-05-27 | 1.0565元 | 1.0980元 |
| 2024-05-24 | 1.0563元 | 1.0978元 |
| 2024-05-23 | 1.0563元 | 1.0978元 |
| 2024-05-22 | 1.0553元 | 1.0968元 |
| 2024-05-21 | 1.0551元 | 1.0966元 |
| 2024-05-20 | 1.0552元 | 1.0967元 |
| 2024-05-17 | 1.0551元 | 1.0966元 |
| 2024-05-16 | 1.0550元 | 1.0965元 |
| 2024-05-15 | 1.0551元 | 1.0966元 |
| 2024-05-14 | 1.0550元 | 1.0965元 |
| 2024-05-13 | 1.0548元 | 1.0963元 |
| 2024-05-10 | 1.0540元 | 1.0955元 |
| 2024-05-09 | 1.0538元 | 1.0953元 |
| 2024-05-08 | 1.0542元 | 1.0957元 |
| 2024-05-07 | 1.0542元 | 1.0957元 |
| 2024-05-06 | 1.0523元 | 1.0938元 |
| 2024-04-30 | 1.0517元 | 1.0932元 |
| 2024-04-29 | 1.0506元 | 1.0921元 |
| 2024-04-26 | 1.0515元 | 1.0930元 |
| 2024-04-25 | 1.0522元 | 1.0937元 |
| 2024-04-24 | 1.0518元 | 1.0933元 |
| 2024-04-23 | 1.0564元 | 1.0979元 |
