博时中债0-3年国开行债券ETF联接C (012693.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,018.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0790元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债0-3年国开行债券ETF联接A目标基金博时中债0-3年国开行ETF | ||||
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0790元 | 1.1336元 |
| 2024-12-19 | 1.0771元 | 1.1317元 |
| 2024-12-18 | 1.0766元 | 1.1312元 |
| 2024-12-17 | 1.0774元 | 1.1320元 |
| 2024-12-16 | 1.0777元 | 1.1323元 |
| 2024-12-13 | 1.0757元 | 1.1303元 |
| 2024-12-12 | 1.0738元 | 1.1284元 |
| 2024-12-11 | 1.0734元 | 1.1280元 |
| 2024-12-10 | 1.0727元 | 1.1273元 |
| 2024-12-09 | 1.0699元 | 1.1245元 |
| 2024-12-06 | 1.0684元 | 1.1230元 |
| 2024-12-05 | 1.0687元 | 1.1233元 |
| 2024-12-04 | 1.0687元 | 1.1233元 |
| 2024-12-03 | 1.0674元 | 1.1220元 |
| 2024-12-02 | 1.0674元 | 1.1220元 |
| 2024-11-29 | 1.0653元 | 1.1199元 |
| 2024-11-28 | 1.0643元 | 1.1189元 |
| 2024-11-27 | 1.0632元 | 1.1178元 |
| 2024-11-26 | 1.0633元 | 1.1179元 |
| 2024-11-25 | 1.0632元 | 1.1178元 |
| 2024-11-22 | 1.0624元 | 1.1170元 |
| 2024-11-21 | 1.0622元 | 1.1168元 |
| 2024-11-20 | 1.0614元 | 1.1160元 |
| 2024-11-19 | 1.0617元 | 1.1163元 |
| 2024-11-18 | 1.0610元 | 1.1156元 |
| 2024-11-15 | 1.0618元 | 1.1164元 |
| 2024-11-14 | 1.0622元 | 1.1168元 |
| 2024-11-13 | 1.0620元 | 1.1166元 |
| 2024-11-12 | 1.0626元 | 1.1172元 |
| 2024-11-11 | 1.0619元 | 1.1165元 |
| 2024-11-08 | 1.0613元 | 1.1159元 |
| 2024-11-07 | 1.0610元 | 1.1156元 |
| 2024-11-06 | 1.0605元 | 1.1151元 |
| 2024-11-05 | 1.0606元 | 1.1152元 |
| 2024-11-04 | 1.0604元 | 1.1150元 |
| 2024-11-01 | 1.0603元 | 1.1149元 |
| 2024-10-31 | 1.0597元 | 1.1143元 |
| 2024-10-30 | 1.0592元 | 1.1138元 |
| 2024-10-29 | 1.0591元 | 1.1137元 |
| 2024-10-28 | 1.0590元 | 1.1136元 |
| 2024-10-25 | 1.0591元 | 1.1137元 |
| 2024-10-24 | 1.0589元 | 1.1135元 |
| 2024-10-23 | 1.0588元 | 1.1134元 |
| 2024-10-22 | 1.0589元 | 1.1135元 |
| 2024-10-21 | 1.0595元 | 1.1141元 |
| 2024-10-18 | 1.0595元 | 1.1141元 |
| 2024-10-17 | 1.0597元 | 1.1143元 |
| 2024-10-16 | 1.0593元 | 1.1139元 |
| 2024-10-15 | 1.0596元 | 1.1142元 |
| 2024-10-14 | 1.0663元 | 1.1142元 |
