博时中债0-3年国开行债券ETF联接C (012693.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0632元基金经理魏桢 、 吕瑞君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债0-3年国开行债券ETF联接A目标基金博时中债0-3年国开行ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0632元 | 1.1111元 |
| 2024-07-29 | 1.0625元 | 1.1104元 |
| 2024-07-26 | 1.0616元 | 1.1095元 |
| 2024-07-25 | 1.0609元 | 1.1088元 |
| 2024-07-24 | 1.0595元 | 1.1074元 |
| 2024-07-23 | 1.0596元 | 1.1075元 |
| 2024-07-22 | 1.0591元 | 1.1070元 |
| 2024-07-19 | 1.0579元 | 1.1058元 |
| 2024-07-18 | 1.0577元 | 1.1056元 |
| 2024-07-17 | 1.0580元 | 1.1059元 |
| 2024-07-16 | 1.0579元 | 1.1058元 |
| 2024-07-15 | 1.0580元 | 1.1059元 |
| 2024-07-12 | 1.0575元 | 1.1054元 |
| 2024-07-11 | 1.0572元 | 1.1051元 |
| 2024-07-10 | 1.0566元 | 1.1045元 |
| 2024-07-09 | 1.0565元 | 1.1044元 |
| 2024-07-08 | 1.0626元 | 1.1041元 |
| 2024-07-05 | 1.0630元 | 1.1045元 |
| 2024-07-04 | 1.0633元 | 1.1048元 |
| 2024-07-03 | 1.0634元 | 1.1049元 |
| 2024-07-02 | 1.0632元 | 1.1047元 |
| 2024-07-01 | 1.0626元 | 1.1041元 |
| 2024-06-28 | 1.0632元 | 1.1047元 |
| 2024-06-27 | 1.0633元 | 1.1048元 |
| 2024-06-26 | 1.0625元 | 1.1040元 |
| 2024-06-25 | 1.0621元 | 1.1036元 |
| 2024-06-24 | 1.0617元 | 1.1032元 |
| 2024-06-21 | 1.0613元 | 1.1028元 |
| 2024-06-20 | 1.0615元 | 1.1030元 |
| 2024-06-19 | 1.0611元 | 1.1026元 |
| 2024-06-18 | 1.0606元 | 1.1021元 |
| 2024-06-17 | 1.0594元 | 1.1009元 |
| 2024-06-14 | 1.0593元 | 1.1008元 |
| 2024-06-13 | 1.0590元 | 1.1005元 |
| 2024-06-12 | 1.0590元 | 1.1005元 |
| 2024-06-11 | 1.0591元 | 1.1006元 |
| 2024-06-07 | 1.0589元 | 1.1004元 |
| 2024-06-06 | 1.0588元 | 1.1003元 |
| 2024-06-05 | 1.0587元 | 1.1002元 |
| 2024-06-04 | 1.0585元 | 1.1000元 |
| 2024-06-03 | 1.0584元 | 1.0999元 |
| 2024-05-31 | 1.0581元 | 1.0996元 |
| 2024-05-30 | 1.0581元 | 1.0996元 |
| 2024-05-29 | 1.0580元 | 1.0995元 |
| 2024-05-28 | 1.0566元 | 1.0981元 |
| 2024-05-27 | 1.0565元 | 1.0980元 |
| 2024-05-24 | 1.0563元 | 1.0978元 |
| 2024-05-23 | 1.0563元 | 1.0978元 |
| 2024-05-22 | 1.0553元 | 1.0968元 |
| 2024-05-21 | 1.0551元 | 1.0966元 |
