长盛成长价值混合C (012715.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数3,529.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7953元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金长盛成长价值混合A | ||||
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长盛成长价值混合C(012715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.7953元 | 1.8653元 |
| 2024-12-24 | 1.7972元 | 1.8672元 |
| 2024-12-23 | 1.7827元 | 1.8527元 |
| 2024-12-20 | 1.7906元 | 1.8606元 |
| 2024-12-19 | 1.7900元 | 1.8600元 |
| 2024-12-18 | 1.7862元 | 1.8562元 |
| 2024-12-17 | 1.7811元 | 1.8511元 |
| 2024-12-16 | 1.7882元 | 1.8582元 |
| 2024-12-13 | 1.8008元 | 1.8708元 |
| 2024-12-12 | 1.8214元 | 1.8914元 |
| 2024-12-11 | 1.8151元 | 1.8851元 |
| 2024-12-10 | 1.8126元 | 1.8826元 |
| 2024-12-09 | 1.8094元 | 1.8794元 |
| 2024-12-06 | 1.8117元 | 1.8817元 |
| 2024-12-05 | 1.7963元 | 1.8663元 |
| 2024-12-04 | 1.7984元 | 1.8684元 |
| 2024-12-03 | 1.8090元 | 1.8790元 |
| 2024-12-02 | 1.8064元 | 1.8764元 |
| 2024-11-29 | 1.7951元 | 1.8651元 |
| 2024-11-28 | 1.7819元 | 1.8519元 |
| 2024-11-27 | 1.7888元 | 1.8588元 |
| 2024-11-26 | 1.7698元 | 1.8398元 |
| 2024-11-25 | 1.7770元 | 1.8470元 |
| 2024-11-22 | 1.7811元 | 1.8511元 |
| 2024-11-21 | 1.8084元 | 1.8784元 |
| 2024-11-20 | 1.8075元 | 1.8775元 |
| 2024-11-19 | 1.8023元 | 1.8723元 |
| 2024-11-18 | 1.7925元 | 1.8625元 |
| 2024-11-15 | 1.8031元 | 1.8731元 |
| 2024-11-14 | 1.8200元 | 1.8900元 |
| 2024-11-13 | 1.8403元 | 1.9103元 |
| 2024-11-12 | 1.8371元 | 1.9071元 |
| 2024-11-11 | 1.8542元 | 1.9242元 |
| 2024-11-08 | 1.8380元 | 1.9080元 |
| 2024-11-07 | 1.8419元 | 1.9119元 |
| 2024-11-06 | 1.8243元 | 1.8943元 |
| 2024-11-05 | 1.8281元 | 1.8981元 |
| 2024-11-04 | 1.7988元 | 1.8688元 |
| 2024-11-01 | 1.7833元 | 1.8533元 |
| 2024-10-31 | 1.7863元 | 1.8563元 |
| 2024-10-30 | 1.7850元 | 1.8550元 |
| 2024-10-29 | 1.7853元 | 1.8553元 |
| 2024-10-28 | 1.7909元 | 1.8609元 |
| 2024-10-25 | 1.7880元 | 1.8580元 |
| 2024-10-24 | 1.7873元 | 1.8573元 |
| 2024-10-23 | 1.7964元 | 1.8664元 |
| 2024-10-22 | 1.7979元 | 1.8679元 |
| 2024-10-21 | 1.7918元 | 1.8618元 |
| 2024-10-18 | 1.7905元 | 1.8605元 |
| 2024-10-17 | 1.7558元 | 1.8258元 |
