长盛成长价值混合C (012715.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7091元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金长盛成长价值混合A | ||||
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长盛成长价值混合C(012715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7091元 | 1.7791元 |
| 2024-07-25 | 1.6964元 | 1.7664元 |
| 2024-07-24 | 1.7070元 | 1.7770元 |
| 2024-07-23 | 1.7059元 | 1.7759元 |
| 2024-07-22 | 1.7286元 | 1.7986元 |
| 2024-07-19 | 1.7333元 | 1.8033元 |
| 2024-07-18 | 1.7357元 | 1.8057元 |
| 2024-07-17 | 1.7228元 | 1.7928元 |
| 2024-07-16 | 1.7404元 | 1.8104元 |
| 2024-07-15 | 1.7387元 | 1.8087元 |
| 2024-07-12 | 1.7418元 | 1.8118元 |
| 2024-07-11 | 1.7489元 | 1.8189元 |
| 2024-07-10 | 1.7349元 | 1.8049元 |
| 2024-07-09 | 1.7438元 | 1.8138元 |
| 2024-07-08 | 1.7289元 | 1.7989元 |
| 2024-07-05 | 1.7339元 | 1.8039元 |
| 2024-07-04 | 1.7288元 | 1.7988元 |
| 2024-07-03 | 1.7283元 | 1.7983元 |
| 2024-07-02 | 1.7393元 | 1.8093元 |
| 2024-07-01 | 1.7554元 | 1.8254元 |
| 2024-06-28 | 1.7461元 | 1.8161元 |
| 2024-06-27 | 1.7303元 | 1.8003元 |
| 2024-06-26 | 1.7455元 | 1.8155元 |
| 2024-06-25 | 1.7442元 | 1.8142元 |
| 2024-06-24 | 1.7454元 | 1.8154元 |
| 2024-06-21 | 1.7562元 | 1.8262元 |
| 2024-06-20 | 1.7546元 | 1.8246元 |
| 2024-06-19 | 1.7575元 | 1.8275元 |
| 2024-06-18 | 1.7652元 | 1.8352元 |
| 2024-06-17 | 1.7555元 | 1.8255元 |
| 2024-06-14 | 1.7592元 | 1.8292元 |
| 2024-06-13 | 1.7618元 | 1.8318元 |
| 2024-06-12 | 1.7713元 | 1.8413元 |
| 2024-06-11 | 1.7675元 | 1.8375元 |
| 2024-06-07 | 1.7847元 | 1.8547元 |
| 2024-06-06 | 1.7829元 | 1.8529元 |
| 2024-06-05 | 1.7765元 | 1.8465元 |
| 2024-06-04 | 1.7882元 | 1.8582元 |
| 2024-06-03 | 1.7718元 | 1.8418元 |
| 2024-05-31 | 1.7687元 | 1.8387元 |
| 2024-05-30 | 1.7757元 | 1.8457元 |
| 2024-05-29 | 1.7822元 | 1.8522元 |
| 2024-05-28 | 1.7806元 | 1.8506元 |
| 2024-05-27 | 1.7904元 | 1.8604元 |
| 2024-05-24 | 1.7756元 | 1.8456元 |
| 2024-05-23 | 1.7762元 | 1.8462元 |
| 2024-05-22 | 1.7870元 | 1.8570元 |
| 2024-05-21 | 1.7985元 | 1.8685元 |
| 2024-05-20 | 1.8053元 | 1.8753元 |
| 2024-05-17 | 1.7992元 | 1.8692元 |
