华宝宝瑞一年定开债券 (012745.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0791元基金经理王慧 、 徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
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华宝宝瑞一年定开债券(012745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0791元 | 1.1141元 |
| 2024-07-25 | 1.0787元 | 1.1137元 |
| 2024-07-24 | 1.0783元 | 1.1133元 |
| 2024-07-23 | 1.0783元 | 1.1133元 |
| 2024-07-22 | 1.0784元 | 1.1134元 |
| 2024-07-19 | 1.0693元 | 1.1043元 |
| 2024-07-18 | 1.0651元 | 1.1001元 |
| 2024-07-17 | 1.0608元 | 1.0958元 |
| 2024-07-16 | 1.0608元 | 1.0958元 |
| 2024-07-15 | 1.0608元 | 1.0958元 |
| 2024-07-12 | 1.0606元 | 1.0956元 |
| 2024-07-11 | 1.0605元 | 1.0955元 |
| 2024-07-10 | 1.0603元 | 1.0953元 |
| 2024-07-09 | 1.0602元 | 1.0952元 |
| 2024-07-08 | 1.0597元 | 1.0947元 |
| 2024-07-05 | 1.0603元 | 1.0953元 |
| 2024-07-04 | 1.0609元 | 1.0959元 |
| 2024-07-03 | 1.0610元 | 1.0960元 |
| 2024-07-02 | 1.0605元 | 1.0955元 |
| 2024-07-01 | 1.0597元 | 1.0947元 |
| 2024-06-28 | 1.0607元 | 1.0957元 |
| 2024-06-27 | 1.0606元 | 1.0956元 |
| 2024-06-26 | 1.0601元 | 1.0951元 |
| 2024-06-25 | 1.0597元 | 1.0947元 |
| 2024-06-24 | 1.0592元 | 1.0942元 |
| 2024-06-21 | 1.0586元 | 1.0936元 |
| 2024-06-20 | 1.0589元 | 1.0939元 |
| 2024-06-19 | 1.0589元 | 1.0939元 |
| 2024-06-18 | 1.0583元 | 1.0933元 |
| 2024-06-17 | 1.0581元 | 1.0931元 |
| 2024-06-14 | 1.0580元 | 1.0930元 |
| 2024-06-13 | 1.0579元 | 1.0929元 |
| 2024-06-12 | 1.0580元 | 1.0930元 |
| 2024-06-11 | 1.0581元 | 1.0931元 |
| 2024-06-07 | 1.0578元 | 1.0928元 |
| 2024-06-06 | 1.0577元 | 1.0927元 |
| 2024-06-05 | 1.0575元 | 1.0925元 |
| 2024-06-04 | 1.0572元 | 1.0922元 |
| 2024-06-03 | 1.0571元 | 1.0921元 |
| 2024-05-31 | 1.0565元 | 1.0915元 |
| 2024-05-30 | 1.0564元 | 1.0914元 |
| 2024-05-29 | 1.0563元 | 1.0913元 |
| 2024-05-28 | 1.0562元 | 1.0912元 |
| 2024-05-27 | 1.0560元 | 1.0910元 |
| 2024-05-24 | 1.0559元 | 1.0909元 |
| 2024-05-23 | 1.0560元 | 1.0910元 |
| 2024-05-22 | 1.0557元 | 1.0907元 |
| 2024-05-21 | 1.0555元 | 1.0905元 |
| 2024-05-20 | 1.0556元 | 1.0906元 |
| 2024-05-17 | 1.0554元 | 1.0904元 |
