华宝宝瑞一年定开债券(012745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1061元 | 1.1411元 |
| 2024-12-24 | 1.1067元 | 1.1417元 |
| 2024-12-23 | 1.1079元 | 1.1429元 |
| 2024-12-20 | 1.1076元 | 1.1426元 |
| 2024-12-19 | 1.1060元 | 1.1410元 |
| 2024-12-18 | 1.1063元 | 1.1413元 |
| 2024-12-17 | 1.1076元 | 1.1426元 |
| 2024-12-16 | 1.1077元 | 1.1427元 |
| 2024-12-13 | 1.1056元 | 1.1406元 |
| 2024-12-12 | 1.1042元 | 1.1392元 |
| 2024-12-11 | 1.1042元 | 1.1392元 |
| 2024-12-10 | 1.1040元 | 1.1390元 |
| 2024-12-09 | 1.1013元 | 1.1363元 |
| 2024-12-06 | 1.0999元 | 1.1349元 |
| 2024-12-05 | 1.1000元 | 1.1350元 |
| 2024-12-04 | 1.0996元 | 1.1346元 |
| 2024-12-03 | 1.0988元 | 1.1338元 |
| 2024-12-02 | 1.0983元 | 1.1333元 |
| 2024-11-29 | 1.0961元 | 1.1311元 |
| 2024-11-28 | 1.0950元 | 1.1300元 |
| 2024-11-27 | 1.0944元 | 1.1294元 |
| 2024-11-26 | 1.0939元 | 1.1289元 |
| 2024-11-25 | 1.0936元 | 1.1286元 |
| 2024-11-22 | 1.0927元 | 1.1277元 |
| 2024-11-21 | 1.0921元 | 1.1271元 |
| 2024-11-20 | 1.0914元 | 1.1264元 |
| 2024-11-19 | 1.0913元 | 1.1263元 |
| 2024-11-18 | 1.0909元 | 1.1259元 |
| 2024-11-15 | 1.0908元 | 1.1258元 |
| 2024-11-14 | 1.0906元 | 1.1256元 |
| 2024-11-13 | 1.0905元 | 1.1255元 |
| 2024-11-12 | 1.0902元 | 1.1252元 |
| 2024-11-11 | 1.0897元 | 1.1247元 |
| 2024-11-08 | 1.0888元 | 1.1238元 |
| 2024-11-07 | 1.0884元 | 1.1234元 |
| 2024-11-06 | 1.0874元 | 1.1224元 |
| 2024-11-05 | 1.0871元 | 1.1221元 |
| 2024-11-04 | 1.0871元 | 1.1221元 |
| 2024-11-01 | 1.0863元 | 1.1213元 |
| 2024-10-31 | 1.0853元 | 1.1203元 |
| 2024-10-30 | 1.0852元 | 1.1202元 |
| 2024-10-29 | 1.0852元 | 1.1202元 |
| 2024-10-28 | 1.0851元 | 1.1201元 |
| 2024-10-25 | 1.0855元 | 1.1205元 |
| 2024-10-24 | 1.0861元 | 1.1211元 |
| 2024-10-23 | 1.0860元 | 1.1210元 |
| 2024-10-22 | 1.0880元 | 1.1230元 |
| 2024-10-21 | 1.0892元 | 1.1242元 |
| 2024-10-18 | 1.0889元 | 1.1239元 |
| 2024-10-17 | 1.0903元 | 1.1253元 |
