华泰柏瑞红利ETF联接A (012761.jj)红利指数华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0450元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率31.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞红利ETF联接C目标基金华泰柏瑞上证红利ETF | ||||
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 293.35万 | 0.40% |
| (其中) 股票 | 293.35万 | 0.40% | |
| 2 | 基金投资 | 6.67亿 | 90.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,274.12万 | 5.82% |
| 4 | 其他资产 | 2,171.25万 | 2.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.40%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 111.39万 | 0.15% |
| 制造业 | 107.67万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.78万 | 0.04% |
| 金融业 | 15.69万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 10.50万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.37万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.83万 | 0.01% |
| 房地产业 | 3.12万 | 0.00% |
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