华泰柏瑞红利ETF联接A (012761.jj)红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0153元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率71.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞红利ETF联接C目标基金华泰柏瑞上证红利ETF | ||||
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.95万元 | 0.50% | 1.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6.61万元 | 0.50% | 1.32万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.07万元 | 0.50% | 6,138.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 18.72万元 | 0.50% | 3.74万元 | 0.10% |
