华泰柏瑞红利ETF联接A (012761.jj)红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数6,437.00 | 成立日期 | 2021-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0828元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率71.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞红利ETF联接C目标基金华泰柏瑞上证红利ETF | ||||
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞红利ETF联接A(012761) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.01 元 | 2.84亿 | 283.66万元 | 0.90% | -- |
| 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0.01 元 | 2.75亿 | 274.88万元 | 0.98% | |
| 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0.01 元 | 3.34亿 | 333.61万元 | 0.91% | |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.12 元 | 5,459.64万 | 655.16万元 | 10.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
