华泰柏瑞红利ETF联接A (012761.jj)红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数6,437.00 | 成立日期 | 2021-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0828元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率71.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞红利ETF联接C目标基金华泰柏瑞上证红利ETF | ||||
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0828元 | 1.2328元 |
| 2024-12-19 | 1.0915元 | 1.2415元 |
| 2024-12-18 | 1.1025元 | 1.2525元 |
| 2024-12-17 | 1.0959元 | 1.2459元 |
| 2024-12-16 | 1.0986元 | 1.2486元 |
| 2024-12-13 | 1.0874元 | 1.2374元 |
| 2024-12-12 | 1.1029元 | 1.2529元 |
| 2024-12-11 | 1.1100元 | 1.2500元 |
| 2024-12-10 | 1.1065元 | 1.2465元 |
| 2024-12-09 | 1.1074元 | 1.2474元 |
| 2024-12-06 | 1.1058元 | 1.2458元 |
| 2024-12-05 | 1.0917元 | 1.2317元 |
| 2024-12-04 | 1.0938元 | 1.2338元 |
| 2024-12-03 | 1.0866元 | 1.2266元 |
| 2024-12-02 | 1.0755元 | 1.2155元 |
| 2024-11-29 | 1.0721元 | 1.2121元 |
| 2024-11-28 | 1.0681元 | 1.2081元 |
| 2024-11-27 | 1.0706元 | 1.2106元 |
| 2024-11-26 | 1.0596元 | 1.1996元 |
| 2024-11-25 | 1.0562元 | 1.1962元 |
| 2024-11-22 | 1.0532元 | 1.1932元 |
| 2024-11-21 | 1.0787元 | 1.2187元 |
| 2024-11-20 | 1.0781元 | 1.2181元 |
| 2024-11-19 | 1.0765元 | 1.2165元 |
| 2024-11-18 | 1.0784元 | 1.2184元 |
| 2024-11-15 | 1.0622元 | 1.2022元 |
| 2024-11-14 | 1.0610元 | 1.2010元 |
| 2024-11-13 | 1.0707元 | 1.2107元 |
| 2024-11-12 | 1.0645元 | 1.2045元 |
| 2024-11-11 | 1.0702元 | 1.2102元 |
| 2024-11-08 | 1.0800元 | 1.2200元 |
| 2024-11-07 | 1.0916元 | 1.2316元 |
| 2024-11-06 | 1.0714元 | 1.2114元 |
| 2024-11-05 | 1.0791元 | 1.2191元 |
| 2024-11-04 | 1.0708元 | 1.2108元 |
| 2024-11-01 | 1.0650元 | 1.2050元 |
| 2024-10-31 | 1.0554元 | 1.1954元 |
| 2024-10-30 | 1.0620元 | 1.2020元 |
| 2024-10-29 | 1.0725元 | 1.2125元 |
| 2024-10-28 | 1.0875元 | 1.2275元 |
| 2024-10-25 | 1.0803元 | 1.2203元 |
| 2024-10-24 | 1.0808元 | 1.2208元 |
| 2024-10-23 | 1.0869元 | 1.2269元 |
| 2024-10-22 | 1.0868元 | 1.2268元 |
| 2024-10-21 | 1.0814元 | 1.2214元 |
| 2024-10-18 | 1.0872元 | 1.2272元 |
| 2024-10-17 | 1.0801元 | 1.2201元 |
| 2024-10-16 | 1.0970元 | 1.2370元 |
| 2024-10-15 | 1.0829元 | 1.2229元 |
| 2024-10-14 | 1.1066元 | 1.2466元 |
