华泰柏瑞红利ETF联接A (012761.jj)红利指数华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0450元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率31.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞红利ETF联接C目标基金华泰柏瑞上证红利ETF | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞红利ETF联接A(012761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0450元 | 1.1750元 |
| 2024-07-25 | 1.0505元 | 1.1805元 |
| 2024-07-24 | 1.0534元 | 1.1834元 |
| 2024-07-23 | 1.0520元 | 1.1820元 |
| 2024-07-22 | 1.0610元 | 1.1910元 |
| 2024-07-19 | 1.0704元 | 1.2004元 |
| 2024-07-18 | 1.0771元 | 1.2071元 |
| 2024-07-17 | 1.0752元 | 1.2052元 |
| 2024-07-16 | 1.0806元 | 1.2106元 |
| 2024-07-15 | 1.0851元 | 1.2151元 |
| 2024-07-12 | 1.0724元 | 1.2024元 |
| 2024-07-11 | 1.0740元 | 1.2040元 |
| 2024-07-10 | 1.0754元 | 1.2054元 |
| 2024-07-09 | 1.0969元 | 1.2269元 |
| 2024-07-08 | 1.0888元 | 1.2188元 |
| 2024-07-05 | 1.0924元 | 1.2224元 |
| 2024-07-04 | 1.0969元 | 1.2269元 |
| 2024-07-03 | 1.1021元 | 1.2321元 |
| 2024-07-02 | 1.1103元 | 1.2403元 |
| 2024-07-01 | 1.1080元 | 1.2380元 |
| 2024-06-28 | 1.0861元 | 1.2161元 |
| 2024-06-27 | 1.0798元 | 1.2098元 |
| 2024-06-26 | 1.0812元 | 1.2112元 |
| 2024-06-25 | 1.0775元 | 1.2075元 |
| 2024-06-24 | 1.0743元 | 1.2043元 |
| 2024-06-21 | 1.0853元 | 1.2153元 |
| 2024-06-20 | 1.0854元 | 1.2154元 |
| 2024-06-19 | 1.0822元 | 1.2122元 |
| 2024-06-18 | 1.0843元 | 1.2143元 |
| 2024-06-17 | 1.0804元 | 1.2104元 |
| 2024-06-14 | 1.0939元 | 1.2239元 |
| 2024-06-13 | 1.0933元 | 1.2233元 |
| 2024-06-12 | 1.1028元 | 1.2328元 |
| 2024-06-11 | 1.0872元 | 1.2172元 |
| 2024-06-07 | 1.1065元 | 1.2365元 |
| 2024-06-06 | 1.0976元 | 1.2276元 |
| 2024-06-05 | 1.1029元 | 1.2229元 |
| 2024-06-04 | 1.1151元 | 1.2351元 |
| 2024-06-03 | 1.1122元 | 1.2322元 |
| 2024-05-31 | 1.1190元 | 1.2390元 |
| 2024-05-30 | 1.1179元 | 1.2379元 |
| 2024-05-29 | 1.1265元 | 1.2465元 |
| 2024-05-28 | 1.1249元 | 1.2449元 |
| 2024-05-27 | 1.1275元 | 1.2475元 |
| 2024-05-24 | 1.1091元 | 1.2291元 |
| 2024-05-23 | 1.1125元 | 1.2325元 |
| 2024-05-22 | 1.1258元 | 1.2458元 |
| 2024-05-21 | 1.1254元 | 1.2454元 |
| 2024-05-20 | 1.1198元 | 1.2398元 |
| 2024-05-17 | 1.1082元 | 1.2282元 |
