华泰柏瑞红利ETF联接A (012761.jj)红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数6,437.00 | 成立日期 | 2021-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0828元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率71.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞红利ETF联接C目标基金华泰柏瑞上证红利ETF | ||||
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3.22亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.99亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.53亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5,900.78万 | 5,459.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,001.97万 | 5,297.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 6,813.59万 | 6,296.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5,174.15万 | 4,830.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4,514.84万 | 4,454.26万元 | -- |
