汇安裕兴12个月定开纯债债券 (012796.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0729元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
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汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.63亿 | 99.24% |
| (其中) 债券 | 13.63亿 | 99.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,040.86万 | 0.76% |
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