汇安裕兴12个月定开纯债债券 (012796.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0713元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
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汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-02
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 0.54% | 0.24% | 0.22% | 0.24% | 0.35% | 0.26% | -0.15% | 0.07% | 0.03% | -0.14% | 0.05% | 2.13% |
| 2023 | 0.09% | 0.05% | 0.44% | 0.28% | 0.60% | 0.38% | 0.12% | 0.37% | -0.28% | -0.07% | -0.01% | 0.71% | 2.71% |
| 2022 | 0.75% | -0.11% | -0.07% | 0.33% | 0.48% | 0.04% | 0.50% | 0.36% | 0.02% | 0.37% | -0.80% | 0.20% | 2.08% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58% | 0.49% | -- |
