汇安裕兴12个月定开纯债债券 (012796.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0712元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0712元 | 1.0832元 |
| 2024-08-29 | 1.0710元 | 1.0830元 |
| 2024-08-28 | 1.0709元 | 1.0829元 |
| 2024-08-27 | 1.0706元 | 1.0826元 |
| 2024-08-26 | 1.0712元 | 1.0832元 |
| 2024-08-23 | 1.0711元 | 1.0831元 |
| 2024-08-22 | 1.0709元 | 1.0829元 |
| 2024-08-21 | 1.0707元 | 1.0827元 |
| 2024-08-20 | 1.0708元 | 1.0828元 |
| 2024-08-19 | 1.0709元 | 1.0829元 |
| 2024-08-16 | 1.0709元 | 1.0829元 |
| 2024-08-15 | 1.0709元 | 1.0829元 |
| 2024-08-14 | 1.0714元 | 1.0834元 |
| 2024-08-13 | 1.0710元 | 1.0830元 |
| 2024-08-12 | 1.0702元 | 1.0822元 |
| 2024-08-09 | 1.0719元 | 1.0839元 |
| 2024-08-08 | 1.0727元 | 1.0847元 |
| 2024-08-07 | 1.0736元 | 1.0856元 |
| 2024-08-06 | 1.0735元 | 1.0855元 |
| 2024-08-05 | 1.0740元 | 1.0860元 |
| 2024-08-02 | 1.0738元 | 1.0858元 |
| 2024-08-01 | 1.0736元 | 1.0856元 |
| 2024-07-31 | 1.0728元 | 1.0848元 |
| 2024-07-30 | 1.0723元 | 1.0843元 |
| 2024-07-29 | 1.0721元 | 1.0841元 |
| 2024-07-26 | 1.0717元 | 1.0837元 |
| 2024-07-25 | 1.0717元 | 1.0837元 |
| 2024-07-24 | 1.0714元 | 1.0834元 |
| 2024-07-23 | 1.0714元 | 1.0834元 |
| 2024-07-22 | 1.0710元 | 1.0830元 |
| 2024-07-19 | 1.0699元 | 1.0819元 |
| 2024-07-18 | 1.0697元 | 1.0817元 |
| 2024-07-17 | 1.0699元 | 1.0819元 |
| 2024-07-16 | 1.0699元 | 1.0819元 |
| 2024-07-15 | 1.0699元 | 1.0819元 |
| 2024-07-12 | 1.0696元 | 1.0816元 |
| 2024-07-11 | 1.0692元 | 1.0812元 |
| 2024-07-10 | 1.0689元 | 1.0809元 |
| 2024-07-09 | 1.0688元 | 1.0808元 |
| 2024-07-08 | 1.0683元 | 1.0803元 |
| 2024-07-05 | 1.0691元 | 1.0811元 |
| 2024-07-04 | 1.0695元 | 1.0815元 |
| 2024-07-03 | 1.0694元 | 1.0814元 |
| 2024-07-02 | 1.0694元 | 1.0814元 |
| 2024-07-01 | 1.0694元 | 1.0814元 |
| 2024-06-28 | 1.0698元 | 1.0818元 |
| 2024-06-27 | 1.0697元 | 1.0817元 |
| 2024-06-26 | 1.0693元 | 1.0813元 |
| 2024-06-25 | 1.0689元 | 1.0809元 |
| 2024-06-24 | 1.0684元 | 1.0804元 |
