汇安裕兴12个月定开纯债债券 (012796.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0731元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
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汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0731元 | 1.0851元 |
| 2024-11-07 | 1.0732元 | 1.0852元 |
| 2024-11-06 | 1.0732元 | 1.0852元 |
| 2024-11-05 | 1.0733元 | 1.0853元 |
| 2024-11-04 | 1.0723元 | 1.0843元 |
| 2024-11-01 | 1.0723元 | 1.0843元 |
| 2024-10-31 | 1.0723元 | 1.0843元 |
| 2024-10-30 | 1.0723元 | 1.0843元 |
| 2024-10-29 | 1.0724元 | 1.0844元 |
| 2024-10-28 | 1.0723元 | 1.0843元 |
| 2024-10-25 | 1.0723元 | 1.0843元 |
| 2024-10-24 | 1.0720元 | 1.0840元 |
| 2024-10-23 | 1.0720元 | 1.0840元 |
| 2024-10-22 | 1.0724元 | 1.0844元 |
| 2024-10-21 | 1.0728元 | 1.0848元 |
| 2024-10-18 | 1.0729元 | 1.0849元 |
| 2024-10-17 | 1.0731元 | 1.0851元 |
| 2024-10-16 | 1.0728元 | 1.0848元 |
| 2024-10-15 | 1.0730元 | 1.0850元 |
| 2024-10-14 | 1.0729元 | 1.0849元 |
| 2024-10-11 | 1.0723元 | 1.0843元 |
| 2024-10-10 | 1.0715元 | 1.0835元 |
| 2024-10-09 | 1.0704元 | 1.0824元 |
| 2024-10-08 | 1.0709元 | 1.0829元 |
| 2024-09-30 | 1.0720元 | 1.0840元 |
| 2024-09-27 | 1.0730元 | 1.0850元 |
| 2024-09-26 | 1.0742元 | 1.0862元 |
| 2024-09-25 | 1.0743元 | 1.0863元 |
| 2024-09-24 | 1.0732元 | 1.0852元 |
| 2024-09-23 | 1.0732元 | 1.0852元 |
| 2024-09-20 | 1.0732元 | 1.0852元 |
| 2024-09-19 | 1.0732元 | 1.0852元 |
| 2024-09-18 | 1.0734元 | 1.0854元 |
| 2024-09-13 | 1.0731元 | 1.0851元 |
| 2024-09-12 | 1.0730元 | 1.0850元 |
| 2024-09-11 | 1.0729元 | 1.0849元 |
| 2024-09-10 | 1.0725元 | 1.0845元 |
| 2024-09-09 | 1.0724元 | 1.0844元 |
| 2024-09-06 | 1.0722元 | 1.0842元 |
| 2024-09-05 | 1.0721元 | 1.0841元 |
| 2024-09-04 | 1.0720元 | 1.0840元 |
| 2024-09-03 | 1.0719元 | 1.0839元 |
| 2024-09-02 | 1.0718元 | 1.0838元 |
| 2024-08-30 | 1.0712元 | 1.0832元 |
| 2024-08-29 | 1.0710元 | 1.0830元 |
| 2024-08-28 | 1.0709元 | 1.0829元 |
| 2024-08-27 | 1.0706元 | 1.0826元 |
| 2024-08-26 | 1.0712元 | 1.0832元 |
| 2024-08-23 | 1.0711元 | 1.0831元 |
| 2024-08-22 | 1.0709元 | 1.0829元 |
