汇安裕兴12个月定开纯债债券 (012796.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0713元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
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汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 10.83亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 10.81亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.72亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 10.59亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.38亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 31.31亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 30.92亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 30.74亿 | 30.10亿元 | -- |
