汇安裕兴12个月定开纯债债券 (012796.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0712元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-02-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 0.012 元 | 3,612.07万元 | 1.18% | 1.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
