汇安裕兴12个月定开纯债债券 (012796.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0713元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
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汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 159.70万元 | 0.30% | 53.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 832.08万元 | 0.30% | 277.36万元 | 0.10% |
| 2023-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 460.34万元 | 0.30% | 153.45万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 918.36万元 | 0.30% | 306.12万元 | 0.10% |
