兴华安盈一年定开债券发起式 (012814.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
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兴华安盈一年定开债券发起式(012814) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.28亿 | 80.33% |
| (其中) 债券 | 7.89亿 | 76.59% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,855.58万 | 3.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.79亿 | 17.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,336.35万 | 2.27% |
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