兴华安盈一年定开债券发起式 (012814.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
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兴华安盈一年定开债券发起式(012814) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9.28亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 18.72亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.90亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 18.59亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.37亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 21.24亿 | 21.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 21.50亿 | 21.10亿元 | -- |
