兴华安盈一年定开债券发起式 (012814.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
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兴华安盈一年定开债券发起式(012814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 281.57万元 | 0.30% | 46.93万元 | 0.05% |
| 2024-05-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 607.24万元 | 0.30% | 101.21万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 319.04万元 | 0.30% | 53.17万元 | 0.05% |
