兴华安盈一年定开债券发起式 (012814.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
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兴华安盈一年定开债券发起式(012814) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.01 元 | 18.10亿 | 1,809.96万元 | 0.96% | 3.70% |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.029 元 | 18.10亿 | 5,249.18万元 | 2.74% | |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.0285 元 | 21.10亿 | 6,013.32万元 | 2.76% | 2.76% |
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0.02 元 | 21.10亿 | 4,220.06万元 | 1.95% | 3.90% |
| 2022-03-04 | 2022-03-04 | 0.02 元 | 21.10亿 | 4,219.93万元 | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
