兴华安盈一年定开债券发起式 (012814.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
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兴华安盈一年定开债券发起式(012814) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-01-08
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% |
| 2024 | 0.79% | 0.64% | 0.26% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.78% | 0.06% | -0.15% | 0.04% | 0.63% | 0.88% | 5.85% |
| 2023 | 0.47% | 0.53% | 0.57% | 0.49% | 0.73% | 0.32% | 0.45% | 0.67% | -0.29% | 0.02% | 0.38% | 0.79% | 5.25% |
| 2022 | 0.77% | 0.16% | 0.01% | 0.67% | 0.70% | 0.17% | 0.69% | 0.51% | 0.12% | 0.36% | -0.98% | -0.32% | 2.86% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.29% | 0.53% | 0.34% | -- |
