兴华安盈一年定开债券发起式 (012814.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
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兴华安盈一年定开债券发起式(012814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0502元 | 1.1577元 |
| 2025-01-07 | 1.0502元 | 1.1577元 |
| 2025-01-06 | 1.0500元 | 1.1575元 |
| 2025-01-03 | 1.0495元 | 1.1570元 |
| 2025-01-02 | 1.0485元 | 1.1560元 |
| 2024-12-31 | 1.0472元 | 1.1547元 |
| 2024-12-30 | 1.0466元 | 1.1541元 |
| 2024-12-27 | 1.0464元 | 1.1539元 |
| 2024-12-26 | 1.0460元 | 1.1535元 |
| 2024-12-25 | 1.0461元 | 1.1536元 |
| 2024-12-24 | 1.0460元 | 1.1535元 |
| 2024-12-23 | 1.0464元 | 1.1539元 |
| 2024-12-20 | 1.0460元 | 1.1535元 |
| 2024-12-19 | 1.0456元 | 1.1531元 |
| 2024-12-18 | 1.0460元 | 1.1535元 |
| 2024-12-17 | 1.0464元 | 1.1539元 |
| 2024-12-16 | 1.0465元 | 1.1540元 |
| 2024-12-13 | 1.0453元 | 1.1528元 |
| 2024-12-12 | 1.0443元 | 1.1518元 |
| 2024-12-11 | 1.0441元 | 1.1516元 |
| 2024-12-10 | 1.0439元 | 1.1514元 |
| 2024-12-09 | 1.0423元 | 1.1498元 |
| 2024-12-06 | 1.0417元 | 1.1492元 |
| 2024-12-05 | 1.0414元 | 1.1489元 |
| 2024-12-04 | 1.0407元 | 1.1482元 |
| 2024-12-03 | 1.0402元 | 1.1477元 |
| 2024-12-02 | 1.0398元 | 1.1473元 |
| 2024-11-29 | 1.0381元 | 1.1456元 |
| 2024-11-28 | 1.0375元 | 1.1450元 |
| 2024-11-27 | 1.0371元 | 1.1446元 |
| 2024-11-26 | 1.0366元 | 1.1441元 |
| 2024-11-25 | 1.0362元 | 1.1437元 |
| 2024-11-22 | 1.0358元 | 1.1433元 |
| 2024-11-21 | 1.0356元 | 1.1431元 |
| 2024-11-20 | 1.0352元 | 1.1427元 |
| 2024-11-19 | 1.0352元 | 1.1427元 |
| 2024-11-18 | 1.0350元 | 1.1425元 |
| 2024-11-15 | 1.0350元 | 1.1425元 |
| 2024-11-14 | 1.0348元 | 1.1423元 |
| 2024-11-13 | 1.0347元 | 1.1422元 |
| 2024-11-12 | 1.0345元 | 1.1420元 |
| 2024-11-11 | 1.0341元 | 1.1416元 |
| 2024-11-08 | 1.0333元 | 1.1408元 |
| 2024-11-07 | 1.0331元 | 1.1406元 |
| 2024-11-06 | 1.0329元 | 1.1404元 |
| 2024-11-05 | 1.0328元 | 1.1403元 |
| 2024-11-04 | 1.0327元 | 1.1402元 |
| 2024-11-01 | 1.0322元 | 1.1397元 |
| 2024-10-31 | 1.0316元 | 1.1391元 |
| 2024-10-30 | 1.0316元 | 1.1391元 |
